OpenErp - Dicas

Retirado do Forum

Dica 1

Antes de mais nada corrigi os tipos de contas para:

__NOME__ __P&L Categoria BS__

Ativo Planilha de Balanço (ativos)
Passivo Planilha de Balanço (passivos)
Despesas Lucros e Perdas (contas de despesas)
Receitas Lucros e Perdas (contas de receitas)
Resultado / Aqui eu não sabia o que colocar,
então deixei como estava...

Em seguida atualizei todo o código-fonte do OpenERP e iniciei o
servidor com --update=all

OBSERVAÇÕES:

1) Abrir um recibo de fornecedor a partir da lista de recibos, e
clicar em "Pagar Conta" leva a uma tela "Pagamento de Conta"
totalmente vazia.

2) Abrir um recibo de fornecedor, clicar em "Editar" (ou já clicar no
ícone do lápis na lista de recibos), e depois clicar em "Pagar Conta",
leva a uma tela "Pagamento de Conta" já preenchida com o fornecedor, e
as transações pendentes daquele fornecedor.

3) Na tela "Pagamento de Conta" aparece corretamente a transação
pendente e o valor. Na transação pendente, graças a sua dica, agora
posso escolher a conta em que a operação será registrada. Então vou
para o campo azul "Total" e preencho manualmente a quantia
correspondente a transação pendente (é assim mesmo?). Em seguida clico
em "Validar". O status muda para "Lançado" e nos Ítens do Diário vejo
corretamente o recurso saindo de "Current" (neste caso) e entrando em
"Fornecedores Nacionais". Só para garantir, clico em "Gravar".

4) Alterno para a "Vista de Pesquisa" ("Pesquisar: Pagamento de
Conta"; Alias não sei qual o comando de menu para chegar diretamente
aqui). Clicando em "Paid" a lista fica em branco, como se nenhum
registro estivesse marcado como pago.

5) Retorno para "Recibos de Fornecedores", e dá no mesmo... ao clicar
em "Paid" a lista fica vazia.

6) Entrando novamente em qualquer recibo de fornecedor, posso ver que
o botão "Pagar Conta" ainda existe lá.

7) Pelo PGAdminIII abro o banco de dados e abro a tabela payment_line
(não sei se é esta a certa, é chute), e vejo que esta tabela está
totalmente vazia.


Dica 2
Tenho considerando que uma das forma mais simplificadas de implantar o
OpenERP numa pequena empresa, além do CRM, seria implantar uma
contabilidade super básica, ou seja um controle de contas a pagar e a
receber, utilizando os RECIBOS de cliente e de fornecedor
disponibilizados pelo módulo account_voucher.

Observei que a diferença fundamental entre FATURAS e RECIBOS é que as
faturas estão sempre ligadas a outros documentos como registros de
compra e venda. Já o recibo não, é mais simples, não depende de outros
documentos.

Portanto imaginei que seria possível criar a mais básica das
contabilidades usando apenas recibos, e não faturas. As futuras viriam
numa segunda etapa da implantação, juntamente com a implementação dos
módulos de compra e venda.

Na criação de um novo recibo, é preciso especificar a CONTA que vai
receber o movimento na linha de venda de um recibo de cliente, ou na
linha de despesa de um recibo de fornecedor.

Configurei os tipos de contas como discriminado aqui
https://groups.google.com/group/openerp-brasil/msg/ebfd7ebb2ae76b8c?h...

O problema é que, por exemplo, num recibo de fornecedor só é possível
selecionar contas relacionadas aos códigos 3.1 e 3.2, ou seja, custos
e despesas.

E se eu quiser usar um recibo para registrar uma compra de mercadoria
para revenda, que deveria (suponho eu) entrar na conta
[ 1.1.03.01.0003 Mercadorias para Revenda ]. Como eu devo fazer ?

( Apenas para informar: os recibos de venda, por sua vez, somente
aceitam contas relacionados aos códigos 4.1 e 4.2, ou seja, receitas e
resultados não operacionais. )